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1月24日基金净值：工银丰淳半年定开债券最新净值1.0302
本站消息，1月24日，工银丰淳半年定开债券最新单位净值为1.0302元，累计净值为1.2846元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银丰淳半年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.34%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2017年4月14日起任职本基金基金...
2025-02-02
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12月10日基金净值：永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新
本站消息，12月10日，永赢中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0517元，累计净值为1.0517元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.44%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为胡雪骥，胡雪骥于2023...
2024-12-20
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12月10日基金净值：大成景信债券A最新净值1.0317，涨
本站消息，12月10日，大成景信债券A最新单位净值为1.0317元，累计净值为1.0517元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成景信债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.29%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为朱浩然，朱浩然于2023年8月31日起任职本基金基金经理，任职...
2024-12-20
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12月10日基金净值：嘉实沪深300指数研究增强A最新净值1
本站消息，12月10日，嘉实沪深300指数研究增强A最新单位净值为1.4843元，累计净值为1.4843元，较前一交易日上涨0.73%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.8%，近3个月上涨18.51%，近6个月上涨7.78%，近1年上涨13.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300指数研究增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.01%，债券占净值比0.02%，现金占净值比7.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘斌、...
2024-12-20