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1月24日基金净值:工银丰淳半年定开债券最新净值1.0302,跌0.01%
发布日期:2025-02-02 22:48 点击次数:106
本站消息,1月24日,工银丰淳半年定开债券最新单位净值为1.0302元,累计净值为1.2846元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银丰淳半年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.34%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2017年4月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.09%。
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